Cash Cycle

Cash Cycle

2/10 netto 30 abzulehnen heißt, zu 37% zu leihen. Die meisten Firmen tun es trotzdem.

Sie führen die Kreditorenbuchhaltung eines mittelständischen Herstellers. Sechs Lieferanten, acht Quartale. Jede Rechnung ist eine Finanzierungsentscheidung: früh zahlen für Skonto, pünktlich zahlen oder strecken und das Geld behalten. Der CFO will den DPO hoch. Die Zahlen — und ein fragiler Lieferant — werden eine Meinung haben.

1. 1Legen Sie jedes Quartal eine Zahlungsrichtlinie je Lieferant fest: Skonto nutzen, netto zahlen oder +30 Tage strecken.
2. 2Ihr Finanzierungssatz beträgt 6% — Frühzahlungen kosten Finanzierung, Strecken bringt Float.
3. 3Die Lieferantengesundheit reagiert darauf, wie Sie zahlen. Achten Sie auf die Balken, besonders die kleinen.
4. 4Richtlinien werden übernommen — passen Sie nur an, was nötig ist, und starten Sie das Quartal.